Administrar plan de cuentas – SAP Business One
Multiples Autorizaciones en – SAP Business One
10 de octubre de 2021
Cuando iniciamos la parametrización de una nueva empresa en SAP Business One , una de las primeras tareas es establecer una nomenclatura contable que se adapte a las necesidades de la empresa.
Estaremos abordando los temas :
Configurar un plan de cuentas adaptado al tipo de empresa
Administrar el plan de cuentas
Agregar un nuevo título
Agregar una nueva cuenta de Ingresos / Gastos a un título existente
Actualizar diferentes propiedades de las cuentas existentes
Cambiar la estructura del plan de cuentas, mover títulos y cuentas
Eliminar una cuenta
Escenario empresarial:
Estamos implementando SAP business One en un nuevo clientes, OEC Computadoras ( Empresa de ejemplo que utilizamos los consultores de SAP) .
Lucia , la contadora, le dice que mudarse a SAP Business One es una buena oportunidad para que ella organice la estructura de cuentas de la empresa.
Le muestra a Lucia las plantillas predefinidas del plan de cuentas de SAP Business One. Usted le dice que puede usar esta plantilla como base para su Plan de Cuentas y ajustarla antes de su carga al sistema.
Lucia ha elegido una plantilla de Plan de Cuentas y ahora, le muestra cómo ajustar las cuentas: agregar, eliminar y actualizar.
Tiene 3 opciones para definir un Plan de Cuentas:
Seleccionar una plantilla de Plan de cuentas predefinido.
Esta opción podría ser adecuada para una empresa estándar, especialmente en una nueva empresa sin un plan de cuentas heredado.
Tenga en cuenta que una vez que haya comenzado a trabajar con la base de datos de la empresa, no puede elegir una plantilla de plan de cuentas diferente. Sin embargo, puede agregar, actualizar o eliminar cuentas en el Plan de cuentas.
2. Importar los datos del plan de cuentas de su sistema heredado utilizando la herramienta Data Transfer Workbench (DTW).
Si la empresa quiere mantener su plan de cuentas, aún puede reorganizar la estructura antes de la importación.
3. Alternativamente, puede definir su propio Plan de cuentas.
Plan de cuentas
En la opción de menú – Finanzas – Plan de Cuentas , permite crear su propio plan de cuentas personalizado. Una organización puede aprovechar esta oportunidad para determinar cómo debe ser la estructura del plan de cuentas para satisfacer sus necesidades.
Definir todo el plan de cuentas es un procedimiento largo y complejo. Puede utilizar uno de los plan de cuentas estándar existentes y adaptarlo a las necesidades de la empresa, también es indispensable trabajar junto con el contador del cliente para decidir sobre el contenido y la estructura del plan de cuentas de la empresa. Aunque el uso de los planes de cuenta estándar existentes podría ser suficiente en muchas situaciones, las organizaciones pueden aprovechar esta oportunidad para determinar cómo debe ser la estructura de plan de cuentas para satisfacer sus necesidades.
Tenga en cuenta que la práctica de elegir una plantilla de Plan de cuentas predefinido se realizará en la capacitación de implementación y soporte .
Hay dos ventanas para mantener el plan de cuentas : La ventana Plan de cuentas y la ventana Editar plan de cuentas. Podemos realizar diferentes tareas en cada una. Estas son las tareas recomendadas para realizar en la ventana de plan de cuentas:
Añadir una nueva cuenta I/G a un título existente. Por ejemplo, agregue una nueva cuenta de préstamo al título préstamos bancarios.
Ver información sobre las cuentas existentes
Actualice las diferentes propiedades de las cuentas existentes utilizando el botón Detalles de cuentas.
Los colores de las cuentas representan diferentes tipos de objetos en el plan de cuentas:
Los títulos aparecen en azul.
Cuentas activas normales en negro
Las cuentas que se introdujeron en la ventana de determinación de cuentas I/G(es decir , las cuentas predeterminadas) se muestran en color verde.
Administrar plan de cuentas
Entramos en la ventana Editar plan de cuentas desde el módulo Finanzas y luego elegimos un cajón.
Por ejemplo, pasivos. Estas son las tareas recomendadas para realizar en la ventana Editar plan de cuentas:
Agregar un nuevo título
Borrar una cuenta
Cambiar la estructura del plan de cuentas mover títulos y cuentas.
Agregue una cuenta mediante el botón Agregar cuenta de subnivel.
